目    錄

 

第一部分    部門概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

錦州市康寧醫院始建于1957年，是錦州市衛生健康委員會所轄精神?？漆t療單位，現坐落于錦州市城東風光秀麗的紫荊山麓。醫院占地總面積約7萬余平方米，建筑面積約3萬平方米，醫院編制床位645張，開放786張。醫院現有職工460人，其中各類專業技術人員394人（高級專業技術人員52人，中級專業技術人員97人，初級專業技術人員245人），有碩士研究生導師3人、碩士研究生17人。

醫院下設14個臨床科室、6個醫技科室，其中，精神科為錦州市臨床重點?？?、心理科為錦州市臨床優勢?？?。錦州市心理援助熱線、錦州市康寧醫院法醫司法鑒定所、“686項目辦”為我院特設機構，錦州市心理衛生協會由我院委托管理。醫院是北京大學精神衛生研究所的臨床、科研協作單位、是遼寧省規范化住院醫師培訓基地、錦州醫科大學教學醫院和實習基地，是北京大學精神衛生研究所的科研合作單位。

我院曾先后榮獲國家節約型公共機構示范單位、國家公共機構能效領跑者、遼寧省文明單位、遼寧省衛生系統優質服務先進單位、遼寧省誠信服務杯競賽先進單位、錦州市衛生系統先進黨委等多項榮譽稱號。

醫院現有全身螺旋CT、CR診斷機、多普勒彩色超聲診斷儀、全自動生化分析儀、視頻三維腦電工作站、遠程心理CT系統、無抽搐電休克治療儀（MECT）、多導睡眠治療儀等大中型檢測設備。

醫院主要收治各種患有焦慮癥、抑郁癥、頑固性失眠癥、躁狂癥、強迫癥、精神分裂癥、反應性精神障礙、老年期精神障礙、酒精中毒、藥物依賴及兒童精神障礙、孤獨癥、多動癥、抽動癥等精神與心理疾病的患者。

二、部門決算單位構成

錦州市康寧醫院2021年部門決算無二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計6689.22萬元，包括：

1.財政撥款收入500.08萬元，占收入總計的7.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入500.08萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業收入5879.18萬元，占收入總計的87.9%。主要是醫院醫療藥品收入。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入309.96萬元，占收入總計的4.6%。主要是患者伙食收入等。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余1846.76萬元，占收入總計的27.6%。主要是以前年度醫療收支結余等。

與上年相比，今年收入減少296.31萬元，降低4.4%，主要原因：受疫情影響患者醫療收入減少。

（二）支出總計7311.52萬元，包括：

1.基本支出6969.66萬元，占支出總計的95.3%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出4123.15萬元，對個人和家庭的補助支出44.43萬元，商品和服務支出2802.08萬元。

2.項目支出341.86萬元，占支出總計的4.7%。主要包括2019年度困難人員醫療救助33.94萬元；公立醫院綜合改革182.81萬元；精神衛生防治項目121.11萬元；基本公共衛生服務3萬元；醫療成本價格監測項目1萬元。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加213.02萬元，增長3%，主要原因：人員工資增長。

（三）年末結轉和結余1224.46萬元。

主要是醫療收支等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少622.3萬元，降低33.7%，主要原因：患者收入降低。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出632.02萬元，其中：基本支出290.16萬元，項目支出341.86萬元。與上年相比，財政撥款支出增加7.38萬元，增長1.2%，主要原因：正常變化。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出598.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業支出1.26萬元，占0.2%；衛生健康支出596.82萬元，占99.8%。

1. 社會保障和就業支出1.26萬元，具體包括：事業單位職業年金貼息1.26萬元。

2. 衛生健康支出596.82萬元，具體包括：精神病?？漆t院工資288.90萬元；公立醫院綜合改革182.81萬元；精神衛生防治項目121.11萬元；基本公共衛生服務3萬元；醫療成本價格監測項目1萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出33.94萬元，按支出功能分類科目分，用于社會福利的彩票公益金支出33.94萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出290.16萬元，其中：人員經費290.16萬元，主要包括基本工資288.90萬元、職業年金繳費1.26萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是醫院醫療用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效情況。

本單位2021年度無預算績效情況或者其他對應的款項。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……